"13.1 PLANILHA DEMONS-" "TRATIVO E RESULTADO" "CONTÁBIL FINANCEIRO" "MENSAL (PCF)" "" "" "" "" "OSS HTRI – Hospital Regional Ruy de Barros Correia" "Avenida Agamenon Magalhães, s/n - Bairro Centro - Arcoverde/PE" "CNPJ: 10.583.920/0009-90 | financeiro@hrrbc.org.br" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "03/2026 10" "Prestação_de_Contas_UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ISENTO PIS: SIM" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO CNPJ 10.583.920/0009-90" "HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO OSS - GESTORA" "Data Início CG ago-16" "DESCRIÇÃO" "Nº do CG 001/2016" "RECEITAS OPERACIONAIS VALOR" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) R$ 7.569.966,51" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) R$ -" "Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA R$ -" "Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ -" "Repasse Programas Especiais R$ -" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS R$ -" "( - ) Desconto R$ -" "TOTAL DE REPASSES R$ 7.569.966,51" "Rendimento de Aplicações Financeiras R$ 24.542,72" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 145,78" "Reembolso de Despesas R$ -" "Obtenção de Recursos Externos a SES R$ -" "Demais Receitas (Convênios) R$ -" "Outras Receitas R$ -" "Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) R$ 214.292,86" "TOTAL OUTRAS RECEITAS R$ 238.981,36" "TOTAL DE REPASSES/RECEITAS R$ 7.808.947,87" "DESPESAS OPERACIONAIS VALOR" "1. Pessoal R$ 4.344.160,59" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) R$ 2.908.844,68" "1.1.1. Assistência Médica R$ 2.044.818,54" "1.1.1.1. Médicos R$ 742.975,61" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde R$ 1.301.842,93" "1.1.2. Assistência Odontológica R$ 2.933,03" "1.1.3. Administrativo R$ 861.093,11" "1.2. FGTS R$ 236.694,14" "1.3. PIS" "1.4. Benefícios R$ 923.082,72" "1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) R$ 275.539,06" "1.5.1. Total Férias R$ 262.482,68" "1.5.1.1. Proventos Férias R$ 243.039,52" "1.5.1.2. FGTS s/ Férias R$ 19.443,16" "1.5.1.3. PIS s/ Férias" "1.5.2. Total 13º Salário R$ -" "1.5.2.1. Proventos 13º Salário R$ -" "1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário R$ -" "1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário" "1.5.3. Rescisões R$ 13.056,38" "1.5.3.1. Proventos Rescisões R$ 12.219,37" "1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões R$ 497,58" "1.5.3.3. PIS s/ Rescisões" "1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões R$ 339,43" "1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) R$ -" "1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) R$ -" "2. Insumos Assistenciais R$ 703.199,95" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso R$ 228.323,05" "2.2. Medicamentos R$ 272.381,60" "2.3. Dietas Industrializadas R$ 10.826,80" "2.4. Gases Medicinais R$ 28.739,90" "2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) R$ 144.115,75" "2.6. Material de uso odontológico R$ 11,68" "2.7. Material laboratorial R$ -" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais R$ 18.801,17" "3. Materiais/Consumos Diversos R$ 337.069,40" "3.1. Material de Higienização e Limpeza R$ 42.194,49" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios R$ 127.582,51" "3.3. Material Expediente R$ 12.148,11" "3.4. Combustível R$ 39.342,00" "3.5. GLP R$ 9.686,58" "3.6. Material de Manutenção R$ 68.638,13" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel R$ 22.915,30" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel R$ 45.722,83" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática R$ 676,90" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos R$ 2.693,26" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares R$ -" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos R$ 2.693,26" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar R$ 42.352,67" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel R$ -" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI R$ 37.477,58" "3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos R$ -" "4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias R$ 9.359,25" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) R$ 8.298,25" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) R$ -" "4.2.1. Taxas R$ -" "4.2.2. Contribuições R$ -" "Ana Kelly Mara de Araújo" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) R$ 1.061,00" "Gestora Geral" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta R$ OSS Hospital do Tricentenário" "213,00" "4.3.2. Tarifas R$ Unidade - HRRBC" "848,00" "Matrícula – 005723" "_____________________________________________________________________ 27 04 2026" "______/______/_______ _____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "03/2026 10" "DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) VALOR" "5. Gerais R$ 244.763,21" "5.1. Telefonia/Internet R$ 1.161,46" "5.1.1. Telefonia Móvel R$ 561,46" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet R$ 600,00" "5.2. Água R$ 26.317,02" "5.3. Energia Elétrica R$ 73.354,66" "5.4. Alugueis/Locações R$ 128.432,58" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) R$ 11.582,31" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) R$ -" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) R$ 52.660,21" "5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) R$ 44.165,96" "5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) R$ 20.024,10" "5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração R$ 1.677,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais R$ 1.561,34" "5.7. Outras Despesas Gerais R$ 12.259,15" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) R$ 47,73" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) R$ 12.211,42" "6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços R$ 2.126.801,54" "6.1. Assistência Médica R$ 1.961.580,17" "6.1.1. Pessoa Jurídica R$ 1.586.327,94" "6.1.1.1. Médicos R$ 1.145.329,84" "6.1.1.2. Outros profissionais de saúde R$ 7.932,96" "6.1.1.3. Laboratório R$ 253.271,43" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas R$ -" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias R$ 28.038,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas R$ 151.755,71" "6.1.2. Pessoa Física R$ 25.773,03" "6.1.2.1. Médicos R$ -" "6.1.2.2. Outros profissionais de saúde R$ 25.773,03" "6.1.2.3. Farmacêutico R$ -" "6.1.3. Cooperativas R$ 349.479,20" "6.1.3.1. Médicos R$ 349.479,20" "6.1.3.2. Outros profissionais de saúde R$ -" "6.2. Assistência Odontológica R$ -" "6.2.1. Pessoa Jurídica R$ -" "6.2.2. Pessoa Física R$ -" "6.2.3. Cooperativas R$ -" "6.3. Administrativos R$ 165.221,37" "6.3.1. Pessoa Jurídica R$ 165.221,37" "6.3.1.1. Serviços Domésticos R$ 72.895,89" "6.3.1.1.1. Lavanderia R$ 72.895,89" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira R$ -" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos R$ -" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar R$ 11.295,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares R$ 32.679,52" "6.3.1.4. Vigilância R$ 110,00" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos R$ -" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais R$ 18.523,96" "6.3.1.7. Dedetização R$ 860,00" "6.3.1.8. Limpeza R$ -" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas R$ 28.857,00" "6.3.2. Pessoa Física R$ -" "6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) R$ -" "6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional R$ -" "6.3.2.3. Outros Serviços R$ -" "7. Manutenção R$ 53.426,83" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) R$ -" "7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ -" "7.1.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos R$ -" "7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ -" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) R$ 53.426,83" "7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 52.951,83" "7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar R$ 41.997,91" "7.2.1.2. Equipamentos de Informática R$ -" "7.2.1.3. Engenharia Clínica R$ 9.450,00" "7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ 1.503,92" "7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis R$ 150,00" "7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos R$ 325,00" "7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas R$ -" "8. Investimentos autorizados pela SES R$ 13.440,00" "8.1. Equipamentos R$ -" "8.2. Móveis e Utensílios R$ 13.440,00" "8.3. Obras e Construções R$ -" "8.4. Outras despesas Investimentos R$ -" "9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES R$ 145,78" "10. Despesas com Ensino e Pesquisa R$ -" "11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) R$ -" "12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS R$ -" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES R$ 7.832.366,55" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) R$ (23.418,68)" "SALDO DE PROVISÕES DO MÊS R$ 480.102,02" "TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES R$ 8.312.468,57" "RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) R$ (503.520,70)" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT R$ -" "RESSARCIMENTO DE DÉFICIT R$ -" "TURNOVER DO MÊS (%) Ana Kelly Mara de Araújo 0,9733607" "Gestora Geral" "(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência;" "OSS Hospital do Tricentenário" "(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência." "Unidade - HRRBC" "" "_____________________________________________________________________ 27 04 2026" "______/______/_______" "Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PCF - Feveiro/2026 - Revisão 10 - V5" "SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO MÊS/ANO" "ANO CONTRATO" "SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMPETÊNCIA" "DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS" "DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES" "03/2026 10" "UNIDADE RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS ANA KELLY MARA DE ARAÚJO" "DISPONIBILIDADE DE RECURSOS" "CAIXA" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ -" "DÉBITOS (2) R$ -" "CRÉDITOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ -" "" "CONTA CORRENTE" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 504,04" "DÉBITOS (2) R$ 15.588.918,75" "CRÉDITOS (3) R$ 15.588.727,99" "SALDO FINAL (4 = 1-2+3) R$ 313,28" "" "" "APLICAÇÕES FINANCEIRAS" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 1.435.054,27" "RESGATES (2) R$ 4.905.936,48" "APLICAÇÕES (3) R$ 4.916.666,76" "RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) R$ 24.688,50" "TRIBUTOS (5) R$ -" "SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5) R$ 1.470.473,05" "" "SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R$ 1.470.786,33" "" "" "" "CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS" "DESCRIÇÃO SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA VALOR" "(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES R$ -" "(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S) R$ -" "Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas""." "Para o campo (2) o valor deverá ser digitado." "" "" "SALDO DE ESTOQUE" "DESCRIÇÃO VALOR" "INSUMOS ASSISTENCIAIS (1) R$ 423.149,65" "MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2) R$ 289.097,96" "INVESTIMENTOS (3) R$ -" "SALDO FINAL (4 = 1+2+3) R$ 712.247,61" "" "CONTAS A PAGAR" "PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "ORDENADOS R$ 2.427.010,51" "ENCARGOS R$ 258.339,98" "BENEFÍCIOS R$ -" "TOTAL R$ 2.685.350,49" "" "FORNECEDORES" "DESCRIÇÃO VALOR" "Contas Vencidas no mês da prestação de contas R$ 1.235.993,04" "Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. R$ 2.405.334,59" "Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. R$ 1.721.790,22" "Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. R$ 99.057,02" "TOTAL R$ 5.462.174,87" "" "TOTAL A PAGAR R$ 8.147.525,36" "" "SALDO DE PROVISÕES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO INICIAL (1) R$ 10.760.220,64" "(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2) R$ 214.292,86" "PROVISÃO DO MÊS (3) R$ 755.641,07" "FÉRIAS (4) R$ 262.482,68" "13º SALÁRIO (5) R$ -" "RESCISÕES (6) R$ 13.056,38" "(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7) R$ -" "DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8) R$ -" "SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência R$ 11.454.615,52" "" "CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES" "DESCRIÇÃO VALOR" "SALDO ANTERIOR (a) R$ 1.485.228,88" "RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b) R$ 145,78" "9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c) R$ 1.608,39" "9.1 EQUIPAMENTOS R$ -" "9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ -" "9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES R$ 1.608,39" "9.4 VEÍCULOS R$ -" "9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS R$ -" "DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO) R$ -" "SALDO FINAL = (a) + (b) - (c) R$ 1.483.766,27" "" "CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL" "DESCRIÇÃO VALOR" "LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO 70,00%" "TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS) R$ 5.872.675,62" "TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA 75,20%" "SITUAÇÃO Acima do Limite Aprovado" "" "" "" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA" "DESCRIÇÃO VALOR" "DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S R$ Ana Kelly Mara de Araújo -" "SALDO FINAL R$ Gestora Geral -" "* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO. OSS Hospital do Tricentenário" "Unidade - HRRBC" "_____________________________________ 27 04 2026" "______/______/_______ Matrícula – 005723" "_____________________________________" "RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF DATA ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE" "(DATA e ASSINATURA)" " "